晨科农牧_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,260,338,931.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,030,032.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,270,368,963.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,216,338,112.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,273,916.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,301,557.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,994,581.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,269,908,168.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,795.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,635,839.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,935.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 326,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,090,025.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,946,769.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,946,769.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,856,744.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,349,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,349,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,877,581.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,844,422.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,427,581.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,419.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,474,530.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,004,680.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,530,150.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨科农牧_2022年三季报资产负债表 | 晨科农牧_2022年三季报利润表 |