晨科农牧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,407,137.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,451,882.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,475,592.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,334,613.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,219,422.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,586,216.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,428,805.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,339,438.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,573,882.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,268.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,935.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,877,935.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,306,025.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,324,296.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,630,321.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,752,385.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,449,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,449,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,516,314.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,632,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,666,314.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,782,685.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,791,031.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,004,680.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,795,712.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,391,713.21 | |
| 资产减值准备(元) | 215,905.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,875,065.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,875,065.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,596.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 535,839.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,071.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,619,470.00 | |
| 财务费用(元) | 2,889,339.11 | |
| 投资损失(元) | -3,438,618.80 | |
| 递延所得税(元) | -108,494.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,899.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,394.24 | |
| 存货的减少(元) | -25,735,012.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,590,198.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,114,199.91 | |
| 其他(元) | -4,048,062.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,795,712.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,004,680.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,791,031.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨科农牧_2022年中报资产负债表 | 晨科农牧_2022年中报利润表 |