桂林五洲_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,205,720.35 | |
收到的税费返还(元) | 181,550.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,004,731.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 100,392,001.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,802,878.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,664,092.26 | |
支付的各项税费(元) | 3,013,656.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,699,625.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,180,252.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,211,748.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 24,400,755.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,426.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,378,198.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,352,380.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,264.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 211,264.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,141,116.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,661,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,661,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,605,078.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,105,078.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,444,078.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,091,212.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,548,651.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,457,438.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,580,396.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,260,462.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,260,462.64 | |
无形资产摊销(元) | 197,831.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 487,129.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,157.17 | |
财务费用(元) | 1,047,761.02 | |
投资损失(元) | -13,179,420.40 | |
递延所得税(元) | 1,996.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,996.75 | |
存货的减少(元) | -2,944,741.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 23,137,738.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,915,869.90 | |
其他(元) | -24,256,207.26 | |
现金的期末余额(元) | 31,457,438.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 37,548,651.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,091,212.19 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 桂林五洲_2023年中报资产负债表 | 桂林五洲_2023年中报利润表 |