桂林五洲_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,921,220.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,682.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,920,291.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,107,194.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,534,254.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,971,346.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,600,526.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,649,294.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,755,422.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,351,772.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,679,477.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,257,024.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,057,858.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,504,756.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,499,116.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,977,071.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,477,071.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,022,045.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,360,443.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,843,539.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,703,983.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,303,983.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,930,166.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,478,817.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,548,651.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,262,264.82 | |
| 资产减值准备(元) | 713,559.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,411,197.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,772.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 922,297.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,199.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,793.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,664.07 | |
| 财务费用(元) | 2,856,992.26 | |
| 投资损失(元) | -22,575,920.27 | |
| 递延所得税(元) | -305,391.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,979.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,412.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,278,675.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,255,146.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,711,101.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,548,651.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,478,817.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,930,166.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桂林五洲_2022年年报资产负债表 | 桂林五洲_2022年年报利润表 |