桂林五洲_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,640,828.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,977.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,222,808.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,462,614.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,301,860.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,026,552.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,847,655.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,104,324.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,280,393.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,182,220.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,570,151.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,254,571.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,182.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,880,904.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,300,726.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,065,647.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,366,373.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,514,531.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,807.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,092,807.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 807,192.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,503,944.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,478,817.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,982,762.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,748,814.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,930,504.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,930,504.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,899.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,121.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,492.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,931.56 | |
| 财务费用(元) | 1,885,071.43 | |
| 投资损失(元) | -20,358,985.73 | |
| 存货的减少(元) | -4,558,333.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,640,341.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,613,715.13 | |
| 其他(元) | -55,256,350.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,982,762.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,478,817.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,503,944.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林五洲_2022年中报资产负债表 | 桂林五洲_2022年中报利润表 |