世创科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,154,561.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,947.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,480,836.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,852,346.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,727,941.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,521,922.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,889,669.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,192,190.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,331,724.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,479,377.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,650,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,329.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,474.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,699,853.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,887,079.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,647,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,534,629.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,834,775.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,600,696.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,600,696.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,518,959.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,028,071.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,397,488.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,944,519.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,656,177.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,102.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,734,126.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,574,409.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,308,536.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,643,623.53 | |
| 资产减值准备(元) | 451,417.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,288,461.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,288,461.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,502.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,162,156.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,641.18 | |
| 财务费用(元) | 7,914,068.75 | |
| 投资损失(元) | -3,329.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,099,635.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,099,635.02 | |
| 存货的减少(元) | -14,656,504.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,625,409.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,990,159.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,308,536.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,574,409.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,734,126.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世创科技_2023年年报资产负债表 | 世创科技_2023年年报利润表 |