世创科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,515,756.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,200.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,140,179.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,746,136.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,362,497.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,078,624.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,457,939.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,070,305.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,969,366.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,776,770.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,961,095.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,513.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,983,608.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,877,373.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,963,595.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,840,968.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,857,359.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,607,133.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,607,133.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,305,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,795,727.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,746,968.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,847,695.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,759,437.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305,634.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 984,482.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,589,926.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,574,409.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,588,422.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,174,686.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,658,726.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,658,726.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,502.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,821,382.31 | |
| 财务费用(元) | 3,301,039.53 | |
| 投资损失(元) | -22,513.74 | |
| 递延所得税(元) | -225,812.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,812.96 | |
| 存货的减少(元) | 18,665,258.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,026,800.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,929,121.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,574,409.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,589,926.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 984,482.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世创科技_2022年年报资产负债表 | 世创科技_2022年年报利润表 |