瑞铁股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,367,904.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,489,908.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,820,770.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,678,583.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,785,409.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,679,623.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,981,743.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,050,904.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,497,679.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,819,096.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,370,276.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,580,276.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,580,276.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,353,670.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,353,670.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,793,551.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,362,370.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,455,921.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,897,749.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,430,637.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,067,738.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,576,811.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,644,550.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,762,390.12 | |
| 资产减值准备(元) | -93,533.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,611,264.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,611,264.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,387.19 | |
| 财务费用(元) | 6,491,883.33 | |
| 投资损失(元) | 177,240.64 | |
| 递延所得税(元) | 821,092.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 821,092.24 | |
| 存货的减少(元) | 89,930,729.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,081,200.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,040,349.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,067,738.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞铁股份_2024年中报资产负债表 | 瑞铁股份_2024年中报利润表 |