瑞铁股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,684,271.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,865,095.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,510,509.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,059,876.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,325,995.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,437,124.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,991,775.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,214,962.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,969,857.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,090,018.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,652,049.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,452,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,104,049.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,104,049.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,815,535.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,025,535.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,643,250.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,027,383.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,504,625.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,175,258.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,850,276.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,054.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,243,300.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,868,390.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,111,690.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,222,042.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,292,347.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,760,918.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,760,918.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 974,545.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,201,360.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,541.19 | |
| 财务费用(元) | 15,145,115.75 | |
| 投资损失(元) | -298,639.49 | |
| 递延所得税(元) | -73,253.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,181.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,071.46 | |
| 存货的减少(元) | -169,407,791.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,706,694.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,309,599.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,111,690.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,868,390.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,243,300.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞铁股份_2022年年报资产负债表 | 瑞铁股份_2022年年报利润表 |