得普达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,623,387.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 270.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,353,698.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,977,356.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,878,493.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,493,139.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,853,677.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,851,137.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,076,448.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,900,907.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,353,750.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,353,750.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,321,750.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 659,994.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,659,994.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,340,005.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,919,162.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,816,217.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,735,379.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得普达_2023年三季报资产负债表 | 得普达_2023年三季报利润表 |