得普达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,593,971.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,895.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,903,181.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,858,048.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,558,198.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,179,550.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,064,077.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,995,470.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,797,296.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,939,248.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,202,386.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,202,986.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,022,857.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,857.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,180,129.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,640.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,470,640.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -470,640.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,229,758.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,172,836.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,943,077.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得普达_2022年三季报资产负债表 | 得普达_2022年三季报利润表 |