得普达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,916,504.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,191.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,296,360.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,573,056.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,636,190.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,925,928.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,277,796.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,727,849.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,567,765.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,994,709.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,386.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,202,986.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,003,363.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,363.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,623.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,720.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,304,720.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,695,279.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,099,806.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,172,869.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,073,063.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,625.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 780,874.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 780,874.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,413.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,984.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -441.01 | |
| 财务费用(元) | 346,121.69 | |
| 投资损失(元) | 42,210.94 | |
| 递延所得税(元) | -339,616.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,616.12 | |
| 存货的减少(元) | 1,016,786.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,590,733.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,431,831.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,073,063.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,172,869.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,099,806.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得普达_2022年中报资产负债表 | 得普达_2022年中报利润表 |