得普达_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,830,343.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,571,362.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,401,706.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,004,302.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,128,390.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,162,198.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,092,784.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,387,675.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,014,031.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,250,257.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,250,257.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,257.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 762,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,762,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,365,617.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,820.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 888,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,132,588.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,088.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,393,607.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,055,596.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,449,203.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,328,355.64 | |
| 资产减值准备(元) | 379,434.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,233.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,233.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,265.40 | |
| 财务费用(元) | 871,670.51 | |
| 递延所得税(元) | -86,168.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,168.20 | |
| 存货的减少(元) | -6,234,616.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,302,599.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,537,456.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,449,203.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,055,596.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,393,607.39 | |
| 公告日期 | 2018-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得普达_2017年年报资产负债表 | 得普达_2017年年报利润表 |