华通科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,061,466.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,691.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,396,242.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,827,401.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,094,344.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,565,097.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,280,252.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,252,809.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,192,504.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,365,102.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,999,120.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,999,120.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,999,120.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,252,000.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,321,797.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,573,797.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,977,978.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,117.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,365,095.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,208,701.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,844,479.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,720,817.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,565,297.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,708,045.10 | |
| 资产减值准备(元) | 608,553.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,343,467.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,343,467.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,297,459.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,893.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260,284.09 | |
| 财务费用(元) | 2,434,466.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,650,574.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,650,574.35 | |
| 存货的减少(元) | 25,045,030.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,776,865.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,687,099.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,565,297.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,720,817.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,844,479.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华通科技_2023年年报资产负债表 | 华通科技_2023年年报利润表 |