华通科技 (833105.OC)

+ 收藏

华通科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 137,061,466.90       
 收到的税费返还(元) 369,691.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,396,242.43       
 经营活动现金流入小计(元) 141,827,401.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,094,344.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,565,097.15       
 支付的各项税费(元) 5,280,252.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,252,809.74       
 经营活动现金流出小计(元) 213,192,504.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -71,365,102.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,999,120.04       
 投资活动现金流出小计(元) 1,999,120.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,999,120.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 38,252,000.50       
 取得借款收到的现金(元) 66,321,797.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 104,573,797.72       
 偿还债务支付的现金(元) 24,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,977,978.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 387,117.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,365,095.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 78,208,701.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,844,479.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,720,817.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,565,297.02       
补充资料:       
 净利润(元) 17,708,045.10       
 资产减值准备(元) 608,553.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,343,467.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,343,467.83       
 无形资产摊销(元) 4,297,459.80       
 长期待摊费用摊销(元) 62,893.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -260,284.09       
 财务费用(元) 2,434,466.99       
 递延所得税(元) -1,650,574.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,650,574.35       
 存货的减少(元) 25,045,030.31       
 经营性应收项目的减少(元) -66,776,865.42       
 经营性应付项目的增加(元) -66,687,099.05       
 现金的期末余额(元) 34,565,297.02       
 减:现金的期初余额(元) 29,720,817.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,844,479.06       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 华通科技_2023年年报资产负债表 华通科技_2023年年报利润表

前瞻产业研究院