华通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,645,040.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,542,384.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,187,424.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,870,404.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,759,593.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,577,068.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,954,646.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,161,713.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,974,288.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,252,000.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,921,797.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,173,797.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,198,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 980,064.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,198.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,185,962.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,987,834.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,890,246.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,710,710.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,600,957.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,532,495.20 | |
| 资产减值准备(元) | -640,038.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,154,484.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,154,484.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,146,370.40 | |
| 财务费用(元) | 980,057.33 | |
| 递延所得税(元) | -265,749.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,749.29 | |
| 存货的减少(元) | -11,228,372.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -426,974.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,418,076.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,600,957.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,710,710.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,890,246.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华通科技_2023年中报资产负债表 | 华通科技_2023年中报利润表 |