华通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,078,576.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,694.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,270,655.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,370,926.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,177,544.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,706,860.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,765,112.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,995,905.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,645,422.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,274,496.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,705.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,705.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,348.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,348.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,357.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,828,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,828,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,118.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,054,118.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,774,581.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,396,557.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,663,593.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,267,035.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,720,245.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,176,613.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,097,749.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,097,749.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,128,224.12 | |
| 财务费用(元) | 54,118.80 | |
| 投资损失(元) | 31,233.69 | |
| 递延所得税(元) | -187,001.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -187,001.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,617,198.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,876,063.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,924,055.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,267,035.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,663,593.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,396,557.75 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华通科技_2022年中报资产负债表 | 华通科技_2022年中报利润表 |