美育股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,987,117.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,947,018.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,936,203.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,120,485.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,482,703.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,560.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,451,930.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,372,679.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,563,523.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,420.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,420.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,521,695.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,521,695.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,230,486.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,020.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,091,506.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,569,811.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,307,292.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,979.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,289,271.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,011,951.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,510.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,510.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,727,683.64 | |
| 财务费用(元) | 571,020.37 | |
| 投资损失(元) | -68,135.61 | |
| 递延所得税(元) | 170,627.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,780.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 266,408.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,301,449.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,515,402.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,289,271.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 981,979.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,307,292.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美育股份_2023年年报资产负债表 | 美育股份_2023年年报利润表 |