美育股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,903,252.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,290,371.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,193,623.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,469,603.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,374,909.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,297.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,239,115.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,157,926.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -964,302.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -391.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -391.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,038.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,038.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,429.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,571,966.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,886.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,768,216.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,672,070.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,777,929.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,197.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,781.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,979.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 720,010.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,818.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,818.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,617,693.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,117,119.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,157,131.59 | |
| 财务费用(元) | 1,529,080.97 | |
| 投资损失(元) | 146,340.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,537,210.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,537,210.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,612,858.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,714,962.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 981,979.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,781.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 291,197.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美育股份_2022年年报资产负债表 | 美育股份_2022年年报利润表 |