三耐环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,507,368.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,933.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,763,803.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,713,105.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,407,264.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,931,686.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,311,083.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,473,553.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,123,587.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,589,517.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,471.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,904,471.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,824,471.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,358.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,358.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,358.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,612,345.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,633,430.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,021,084.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,378,128.96 | |
| 资产减值准备(元) | 719,329.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,324.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,324.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,620.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,910.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,446.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,443.20 | |
| 财务费用(元) | 33.31 | |
| 递延所得税(元) | 168,562.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,562.85 | |
| 存货的减少(元) | 39,739,153.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 974,553.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,790,312.57 | |
| 其他(元) | 1,664,971.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,021,084.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,633,430.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,612,345.76 | |
| 公告日期 | 2024-07-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三耐环保_2024年一季报资产负债表 | 三耐环保_2024年一季报利润表 |