三耐环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,981,559.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,055,067.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,727,263.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,763,890.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,360,221.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,295,290.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,250,565.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,437,925.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,344,002.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,419,888.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,360,531.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,447.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,533.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,364,512.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,567,688.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,567,688.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,203,175.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,287,735.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,437,735.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,437,735.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,226.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,845,204.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,708,939.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,554,143.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,224,457.93 | |
| 资产减值准备(元) | 683,279.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,510,837.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,510,837.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,893.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,567.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -707.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,114.26 | |
| 财务费用(元) | -66,226.67 | |
| 投资损失(元) | -360,538.43 | |
| 递延所得税(元) | -288,245.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -288,245.04 | |
| 存货的减少(元) | -71,290,832.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,507,585.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,197,874.99 | |
| 其他(元) | 689,334.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,554,143.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,708,939.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,845,204.16 | |
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三耐环保_2023年三季报资产负债表 | 三耐环保_2023年三季报利润表 |