三耐环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,717,819.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 582,143.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,475,807.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,775,770.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,946,654.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,580,439.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,528,404.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,105,674.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,161,173.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,385,402.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,051,226.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,447.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,052,673.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,216.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,103,216.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,949,457.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,358.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,358.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,358.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,815.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,196,511.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,708,939.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,905,451.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,339,113.02 | |
| 资产减值准备(元) | 353,843.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 495,098.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 495,098.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,222.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,855.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,218.67 | |
| 财务费用(元) | -9,815.63 | |
| 投资损失(元) | -166,426.37 | |
| 递延所得税(元) | 74,953.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,953.74 | |
| 存货的减少(元) | -22,042,469.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,424,291.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,242,677.65 | |
| 其他(元) | 291,347.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,905,451.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,708,939.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,196,511.95 | |
| 公告日期 | 2024-07-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三耐环保_2023年一季报资产负债表 | 三耐环保_2023年一季报利润表 |