三耐环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,061,277.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,139,721.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,025,830.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,226,828.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,213,994.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,285,372.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,506,208.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,798,737.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,804,311.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,422,516.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,924,141.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,065,047.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,787.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,046,976.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 858,391.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,858,391.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,188,584.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,100,169.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,110,169.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,100,169.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,696.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,521,629.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,187,310.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,708,939.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,318,919.13 | |
| 资产减值准备(元) | 216,004.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,835,871.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,835,871.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,505.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,423.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,327.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 494,377.40 | |
| 财务费用(元) | -10,527.75 | |
| 投资损失(元) | -990,629.21 | |
| 递延所得税(元) | 3,732,478.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,732,478.73 | |
| 存货的减少(元) | -31,774,584.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,358,910.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,196,953.77 | |
| 其他(元) | 1,212,727.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,521,629.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三耐环保_2022年年报资产负债表 | 三耐环保_2022年年报利润表 |