三耐环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,968,145.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,072,182.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,606,699.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,647,028.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,745,725.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,104,781.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,326,472.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,980,200.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,157,179.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,489,849.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,787.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,057,787.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,139.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,734,139.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,676,351.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,100,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,100,070.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,090,070.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,723,427.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,187,310.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,910,738.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,638,252.40 | |
| 资产减值准备(元) | 268,939.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,304,864.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,304,864.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,951.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,567.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,327.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -575,600.83 | |
| 财务费用(元) | 70.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,756,712.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,756,712.49 | |
| 存货的减少(元) | -48,660,658.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,261,673.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,835,455.33 | |
| 其他(元) | 950,056.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,910,738.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,187,310.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,723,427.66 | |
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三耐环保_2022年三季报资产负债表 | 三耐环保_2022年三季报利润表 |