立方控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,539,179.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 607,616.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,010,084.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,156,881.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,048,648.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,722,788.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,224,888.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,842,470.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,838,795.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,681,914.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,443.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,443.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,518,018.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,518,018.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,483,574.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,179,847.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,179,847.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,179,847.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,647.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,341,688.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,114,882.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,773,194.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,744,894.29 | |
| 资产减值准备(元) | -17,597.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,295,157.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,295,157.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 825,255.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 877,129.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -367,814.21 | |
| 财务费用(元) | 394,942.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,787,975.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,787,975.02 | |
| 存货的减少(元) | -10,253,231.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 612,818.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,177,093.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,773,194.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,114,882.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,341,688.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立方控股_2022年中报资产负债表 | 立方控股_2022年中报利润表 |