立方控股 (833030.OC)

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立方控股_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 206,539,179.56       
 收到的税费返还(元) 607,616.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,010,084.86       
 经营活动现金流入小计(元) 221,156,881.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,048,648.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 88,722,788.33       
 支付的各项税费(元) 26,224,888.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,842,470.42       
 经营活动现金流出小计(元) 223,838,795.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,681,914.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 34,443.69       
 投资活动现金流入小计(元) 34,443.69       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,518,018.40       
 投资活动现金流出小计(元) 7,518,018.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,483,574.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,179,847.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,179,847.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,179,847.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,647.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,341,688.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 164,114,882.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 144,773,194.03       
补充资料:       
 净利润(元) 7,744,894.29       
 资产减值准备(元) -17,597.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,295,157.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,295,157.23       
 无形资产摊销(元) 825,255.07       
 长期待摊费用摊销(元) 877,129.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -367,814.21       
 财务费用(元) 394,942.20       
 递延所得税(元) -1,787,975.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,787,975.02       
 存货的减少(元) -10,253,231.21       
 经营性应收项目的减少(元) 612,818.96       
 经营性应付项目的增加(元) -12,177,093.79       
 现金的期末余额(元) 144,773,194.03       
 减:现金的期初余额(元) 164,114,882.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,341,688.80       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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