立方控股_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,242,093.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,399,582.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,845,140.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,486,815.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,329,902.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,148,873.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,691,169.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,586,278.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,756,224.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,269,409.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,288.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,438.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,727.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,979,564.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,214,285.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,193,850.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,168,123.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,309,106.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,791,947.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,101,053.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,101,053.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,538,700.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,242,320.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,703,620.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,000,954.75 | |
| 资产减值准备(元) | 6,615,349.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,277,547.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,277,547.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,361.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 882,835.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,922.83 | |
| 财务费用(元) | 1,173,895.49 | |
| 投资损失(元) | -6,288.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,607,594.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,607,594.56 | |
| 存货的减少(元) | -17,955,984.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,726,571.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,543,307.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,538,700.40 | |
| 公告日期 | 2021-10-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立方控股_2021年三季报资产负债表 | 立方控股_2021年三季报利润表 |