希尔传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,856,708.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,937,576.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,794,285.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,810,441.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,981,351.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,988,634.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,977,324.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,757,751.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,963,466.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,235,315.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,007.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,350,323.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,791.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,757,265.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,881,056.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,469,267.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 365,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 365,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,255,524.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,988,840.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,484,364.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,119,364.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,613,563.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,062,281.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,448,718.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,627,691.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,376.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 960,376.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,163.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,444.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 384,226.18 | |
| 财务费用(元) | 614,784.04 | |
| 投资损失(元) | 170,657.35 | |
| 递延所得税(元) | -308,201.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,201.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,569,917.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,894,835.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,784,275.71 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 283,284.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,448,718.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,062,281.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,613,563.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希尔传媒_2024年中报资产负债表 | 希尔传媒_2024年中报利润表 |