希尔传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,161,638.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,745,256.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,906,894.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,545,460.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,087,522.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,863,161.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,750,759.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,246,903.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,659,991.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,518,996.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,231.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,615,228.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,823.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,334,823.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,280,405.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,325,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,504,762.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,439,366.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,944,128.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,619,128.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,321,268.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,492,965.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,814,234.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 875,396.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 834,446.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 834,446.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,984.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,301.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,321.65 | |
| 财务费用(元) | 1,432,332.84 | |
| 投资损失(元) | 520,058.54 | |
| 递延所得税(元) | -405,006.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,006.78 | |
| 存货的减少(元) | 1,026,913.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,808,343.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,704,354.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,814,234.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,492,965.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,321,268.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希尔传媒_2023年中报资产负债表 | 希尔传媒_2023年中报利润表 |