艾芬达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,555,584.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,673,814.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,191,349.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,420,748.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,231,343.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,198,926.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,089,740.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,380,934.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,900,945.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,480,196.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 302,738.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,307.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,633.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,679.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,010,557.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,010,557.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,258,878.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,771,255.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,308,432.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,979,688.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,020,311.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,683,862.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,965,099.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,524,706.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,489,805.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,107,077.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,953,849.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,443,449.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,443,449.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,030.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,497.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 656,569.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,441.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,242,405.59 | |
| 财务费用(元) | 2,278,792.16 | |
| 投资损失(元) | -302,738.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,382,014.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,385,936.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,996,078.65 | |
| 存货的减少(元) | -25,163,230.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,651,066.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,903,715.15 | |
| 其他(元) | 6,374,431.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,489,805.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,524,706.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,965,099.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾芬达_2024年中报资产负债表 | 艾芬达_2024年中报利润表 |