艾芬达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,374,705.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,278,252.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,672,611.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,325,569.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,198,105.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,503,460.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,136,605.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,079,983.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,918,155.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,407,414.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,444,798.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,444,798.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,113,252.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,473,828.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 597,364.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,184,446.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,739,648.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,999,666.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,264,238.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,654,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,918,084.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,018,084.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,401,082.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,949,235.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,473,942.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,524,706.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,912,465.00 | |
| 资产减值准备(元) | 256,657.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,358,616.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,358,616.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,316,793.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,886.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,866,109.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 526,542.06 | |
| 财务费用(元) | 8,753,677.89 | |
| 投资损失(元) | 1,626,624.13 | |
| 递延所得税(元) | 6,505,445.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,081,965.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,423,479.92 | |
| 存货的减少(元) | 18,039,794.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,501,490.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,392,603.67 | |
| 其他(元) | -6,374,431.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,524,706.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,473,942.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,949,235.99 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾芬达_2023年年报资产负债表 | 艾芬达_2023年年报利润表 |