艾芬达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,437,499.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,811,165.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,210,991.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,459,656.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,394,094.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,458,242.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,311,095.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,502,567.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,665,999.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,793,657.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,312,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,312,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,717,388.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 842,833.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,093.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,720,316.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,408,016.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,999,958.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,697,775.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,603,458.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,301,192.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,401,192.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,460,406.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,444,855.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,473,942.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,918,798.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,620,161.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,180,673.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,757,749.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,757,749.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 679,584.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,316.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 963,314.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,564,876.02 | |
| 财务费用(元) | 5,676,392.13 | |
| 投资损失(元) | 421,293.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,975,890.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,106,033.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,130,142.27 | |
| 存货的减少(元) | 40,780,503.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,153,261.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,269,693.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,918,798.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,473,942.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,444,855.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾芬达_2023年中报资产负债表 | 艾芬达_2023年中报利润表 |