明石创新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,438,975.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,772.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,112,850.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,655,597.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,483,182.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,438,263.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,469,828.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,700,887.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,092,161.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,563,436.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,569,775.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,189,523.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,330.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,004,423.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,807,053.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,294,483.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 271,302,959.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,597,443.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,790,390.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,306,733.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,126,733.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,389,234.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,893,545.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,582,780.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,456,046.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,073.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,650,928.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,591,743.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,940,815.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,554,492.47 | |
| 资产减值准备(元) | 34,083.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,402,980.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,402,980.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,530,441.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,348,039.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,844.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,639.27 | |
| 财务费用(元) | 11,597,746.71 | |
| 投资损失(元) | -173,510,939.49 | |
| 递延所得税(元) | 736,343.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,389,771.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -653,427.40 | |
| 存货的减少(元) | -24,073,204.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,467,402.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,084,883.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,940,815.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,591,743.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,650,928.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明石创新_2024年中报资产负债表 | 明石创新_2024年中报利润表 |