明石创新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,194,895.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,916,096.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,681,507.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,792,499.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,768,907.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,955,835.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,082,681.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,231,754.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,039,179.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -343,224.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,753,320.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,106,919.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,887,136.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 262,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,287,725.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,556,203.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,516,293.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,073,626.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,785,900.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,085,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,301,696.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,386,696.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,495,444.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,225,860.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,450,519.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,171,824.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,785,128.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,666.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,359,957.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,231,785.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,591,743.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 480,070,724.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,370,510.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,960,195.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,960,195.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,037,126.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,393,227.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,155.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 488,338.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,199.55 | |
| 财务费用(元) | 19,133,299.97 | |
| 投资损失(元) | -411,153,351.79 | |
| 递延所得税(元) | -8,505,917.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,093,482.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,412,435.25 | |
| 存货的减少(元) | -56,390,089.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,448,660.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,020,807.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,591,743.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,231,785.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,359,957.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 明石创新_2023年年报资产负债表 | 明石创新_2023年年报利润表 |