明石创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,498,560.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,938,413.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,838,369.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,275,343.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,550,703.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,815,281.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,410,400.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,609,095.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,385,480.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,889,863.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,479,470.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,433.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,413.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,943,677.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,758,048.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,412,834.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,170,883.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,227,206.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,896,893.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,296,893.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,273,168.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,589,682.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,022,850.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,725,956.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,710.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,951,590.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,231,785.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,280,195.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,422,344.87 | |
| 资产减值准备(元) | 6,140,936.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,219,049.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,219,049.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 560,776.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,863.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 277,286.36 | |
| 财务费用(元) | 9,070,636.33 | |
| 投资损失(元) | -201,487,440.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,687,275.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,166,362.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -479,087.00 | |
| 存货的减少(元) | -62,403,894.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,836,842.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,005,737.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,520,195.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,231,785.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,711,590.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明石创新_2023年中报资产负债表 | 明石创新_2023年中报利润表 |