明石创新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,274,396.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,438,098.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,572,894.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,285,389.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,044,551.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,470,582.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,945,715.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,501,587.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,962,437.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,322,952.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,954,912.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,222,276.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,982.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,601,172.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,430,772.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 344,220,229.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,651,002.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,950,169.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,793,849.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,793,849.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,705,969.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,157,870.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,223,839.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,429,989.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,105.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,795,027.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,579,645.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,374,672.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,081,216.36 | |
| 资产减值准备(元) | -197,855.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,430,720.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,430,720.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,586,240.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,711,204.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -645,543.65 | |
| 财务费用(元) | 10,586,127.19 | |
| 投资损失(元) | -203,256,657.76 | |
| 递延所得税(元) | 4,106,886.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,652,930.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 453,955.48 | |
| 存货的减少(元) | -78,913,011.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,914,070.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,516,146.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,374,672.55 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 110,579,645.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,795,027.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明石创新_2022年中报资产负债表 | 明石创新_2022年中报利润表 |