去吧看看_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,821,305.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,116,149.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,937,454.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,350,874.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,142.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,092.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,721,381.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,941,490.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,035.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,800.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,201.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,172,001.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,720,806.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 79,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,314.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,313.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,299,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,791,541.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,541.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,458.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,890.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,424.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,533.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 去吧看看_2023年三季报资产负债表 | 去吧看看_2023年三季报利润表 |