去吧看看_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,933,331.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,302,931.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,236,263.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,966,029.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,864.04 | |
支付的各项税费(元) | 36,287.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,729,694.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,029,875.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,780.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 541.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,322.32 | |
投资支付的现金(元) | 466,758.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 466,758.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,435.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,650,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,650,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,738,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,738,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,047.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 653,576.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 315,528.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-01-16 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 去吧看看_2022年三季报资产负债表 | 去吧看看_2022年三季报利润表 |