西科集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,551,075.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 747,231.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,298,307.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,297,016.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,357,589.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 943,088.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,765,204.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,362,898.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,064,591.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,741,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,316,650.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,144,550.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,136,223.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,223.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,008,326.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,843,370.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,043,370.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,043,370.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,191.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,084,443.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,945,848.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,861,405.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,742,553.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,479,750.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,479,750.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,071.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,582.76 | |
| 财务费用(元) | 4,043,370.18 | |
| 递延所得税(元) | -45,188.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,188.27 | |
| 存货的减少(元) | 63,500,437.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,953,638.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,574,345.62 | |
| 其他(元) | -55,828.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,861,405.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,945,848.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,084,443.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西科集团_2022年中报资产负债表 | 西科集团_2022年中报利润表 |