信源小贷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,460,662.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 23,365,088.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,825,751.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -19,244,002.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 143,087.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,487,353.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,013,776.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,674,184.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,074,398.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,751,353.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,294.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,252,294.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 252,294.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,090,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,892,475.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,892,475.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,111,172.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,939,782.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,039,058.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,063.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,039.11 | |
| 投资损失(元) | -252,294.17 | |
| 递延所得税(元) | -192,938.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,938.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,512,137.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -299,850.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,939,782.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,111,172.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信源小贷_2023年年报资产负债表 | 信源小贷_2023年年报利润表 |