信源小贷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,417,836.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 23,318,476.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,736,313.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -23,602,002.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 141,268.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,817,800.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,490,548.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,023,493.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,871,108.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,865,204.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,114.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,057,114.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,942,885.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,090,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,892,475.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,892,475.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,970,155.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,858,454.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信源小贷_2023年三季报资产负债表 | 信源小贷_2023年三季报利润表 |