信源小贷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,658,491.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 23,066,175.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,724,667.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -24,670,842.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 139,241.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,984,418.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,877,586.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,246,507.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,576,911.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,147,756.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,562,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,364,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,364,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,783,656.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,612,265.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,238,577.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,141.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,003.30 | |
| 递延所得税(元) | 81,506.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,506.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,292,619.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,031,831.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,612,265.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,783,656.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信源小贷_2023年中报资产负债表 | 信源小贷_2023年中报利润表 |