信源小贷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,289,228.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 11,716,528.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,005,756.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 22,910,059.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 55,210.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,424,095.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,583,628.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,433,686.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,406,680.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,400,923.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,837.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,157,936.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,393,773.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,272.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,845,272.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,548,501.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,926,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,926,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,220,977.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,607,632.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,010,756.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,159.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,070,403.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,481.21 | |
| 投资损失(元) | -435,837.12 | |
| 递延所得税(元) | -42,644.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,644.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,903,529.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,208,153.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,828,609.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,607,632.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,220,977.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信源小贷_2022年年报资产负债表 | 信源小贷_2022年年报利润表 |