深捷科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,520,886.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,771,063.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,291,950.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,311,602.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,018,195.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,055,006.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,138,899.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,523,704.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,231,754.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,411.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,114,411.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,385,588.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,448,048.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,648,048.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,948,048.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,794,214.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,660,737.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,866,522.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,660,827.24 | |
| 资产减值准备(元) | -110,222.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,689.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,689.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,036.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,092.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -334,522.55 | |
| 财务费用(元) | 761,303.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,293,240.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,350,704.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,463.18 | |
| 存货的减少(元) | 538,084.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,096,742.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,530,198.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,866,522.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,660,737.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,794,214.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深捷科技_2023年年报资产负债表 | 深捷科技_2023年年报利润表 |