深捷科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,429,732.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,208,679.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,638,411.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,400,785.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,205,877.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,957,272.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,536,102.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,100,038.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,626.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,734.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,072,734.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,927,265.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,445,141.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,145,141.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,145,141.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,534,033.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,725,875.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,191,842.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,517,635.88 | |
| 资产减值准备(元) | -80,744.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,188.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,188.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,565.31 | |
| 财务费用(元) | 414,690.91 | |
| 投资损失(元) | -72,734.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,942,037.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,534,784.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,790,492.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,191,842.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,725,875.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,534,033.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深捷科技_2022年中报资产负债表 | 深捷科技_2022年中报利润表 |