惠柏新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,531,899,156.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,003,724.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,969,352.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,540,872,233.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,509,136,608.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,598,698.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,490,213.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,679,234.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,685,904,754.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,032,521.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,959,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 445,563.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,259.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,190.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,596,014.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,141,198.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,959,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,100,198.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,504,183.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,142,806.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,142,806.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,005,996.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,680,527.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,686,524.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,456,281.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,391.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,164,967.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,701,789.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,280,467.57 | |
| 资产减值准备(元) | 5,277,568.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,781,233.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,781,233.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393,565.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,220,923.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 136,795.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,423.53 | |
| 财务费用(元) | 3,925,687.76 | |
| 投资损失(元) | 592,545.64 | |
| 递延所得税(元) | 1,771,562.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,030,113.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,801,676.55 | |
| 存货的减少(元) | -23,984,340.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,276,502.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,524,113.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,701,789.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,164,967.75 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠柏新材_2022年年报资产负债表 | 惠柏新材_2022年年报利润表 |