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惠柏新材_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,531,899,156.10       
 收到的税费返还(元) 5,003,724.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,969,352.49       
 经营活动现金流入小计(元) 1,540,872,233.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,509,136,608.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 79,598,698.58       
 支付的各项税费(元) 23,490,213.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 73,679,234.33       
 经营活动现金流出小计(元) 1,685,904,754.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -145,032,521.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 366,959,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 445,563.95       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 186,259.80       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,190.96       
 投资活动现金流入小计(元) 367,596,014.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 55,141,198.45       
 投资支付的现金(元) 366,959,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 422,100,198.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,504,183.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 266,142,806.34       
 筹资活动现金流入小计(元) 266,142,806.34       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,005,996.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,680,527.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 39,686,524.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 226,456,281.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 245,391.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 27,164,967.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 65,701,789.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 92,866,757.67       
补充资料:       
 净利润(元) 64,280,467.57       
 资产减值准备(元) 5,277,568.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,781,233.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,781,233.40       
 无形资产摊销(元) 1,393,565.79       
 长期待摊费用摊销(元) 2,220,923.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 136,795.97       
 固定资产报废损失(元) 123,423.53       
 财务费用(元) 3,925,687.76       
 投资损失(元) 592,545.64       
 递延所得税(元) 1,771,562.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,030,113.91       
 递延所得税负债增加(元) 2,801,676.55       
 存货的减少(元) -23,984,340.86       
 经营性应收项目的减少(元) -320,276,502.14       
 经营性应付项目的增加(元) 101,524,113.21       
 现金的期末余额(元) 92,866,757.67       
 减:现金的期初余额(元) 65,701,789.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 27,164,967.75       
公告日期 2023-03-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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