依科曼_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,552,048.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,765.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,413,216.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,014,030.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,973,906.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,378,320.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,365,683.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,813,946.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,531,855.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -517,825.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,612,454.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,612,454.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,612,454.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,759,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,749.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,267,749.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,667,749.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,058.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,868,088.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,441,639.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,573,550.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,314.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 708,634.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 708,634.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,219,683.96 | |
| 财务费用(元) | 508,749.80 | |
| 递延所得税(元) | -333,793.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,457.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,664.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,476,829.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,947,460.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,342,453.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,573,550.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,441,639.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,868,088.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 依科曼_2023年中报资产负债表 | 依科曼_2023年中报利润表 |