依科曼 (832782.OC)

+ 收藏

依科曼_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,676,271.31       
 收到的税费返还(元) 457,085.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,076,484.51       
 经营活动现金流入小计(元) 82,209,841.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,665,332.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,170,888.02       
 支付的各项税费(元) 4,801,728.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,493,882.36       
 经营活动现金流出小计(元) 91,131,832.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,921,990.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 74,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 74,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,329,032.38       
 投资活动现金流出小计(元) 1,329,032.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,254,532.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 26,490,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,490,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 922,253.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 433,054.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,355,308.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,134,691.50       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -96,721.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,138,553.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,580,192.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,441,639.01       
补充资料:       
 净利润(元) 2,673,053.46       
 资产减值准备(元) 44,385.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,770,821.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,770,821.77       
 无形资产摊销(元) 2,253,153.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -110,463.75       
 财务费用(元) 1,044,887.11       
 递延所得税(元) 639,339.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) 587,658.27       
 递延所得税负债增加(元) 51,681.34       
 存货的减少(元) -6,761,555.88       
 经营性应收项目的减少(元) -2,167,787.49       
 经营性应付项目的增加(元) -10,407,097.24       
 现金的期末余额(元) 38,441,639.01       
 减:现金的期初余额(元) 42,580,192.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,138,553.54       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 依科曼_2022年年报资产负债表 依科曼_2022年年报利润表

前瞻产业研究院