依科曼_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,676,271.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 457,085.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,076,484.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,209,841.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,665,332.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,170,888.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,801,728.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,493,882.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,131,832.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,921,990.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,032.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,329,032.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,254,532.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 922,253.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,054.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,355,308.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,134,691.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,721.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,138,553.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,580,192.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,441,639.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,673,053.46 | |
| 资产减值准备(元) | 44,385.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,770,821.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,770,821.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,253,153.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,463.75 | |
| 财务费用(元) | 1,044,887.11 | |
| 递延所得税(元) | 639,339.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 587,658.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,681.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,761,555.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,167,787.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,407,097.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,441,639.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,580,192.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,138,553.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依科曼_2022年年报资产负债表 | 依科曼_2022年年报利润表 |