科瑞生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,265,760.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,449.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 464,941.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,073,150.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,809,553.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,200,788.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,842,080.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,707,157.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,559,579.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,513,571.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,072.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,040,072.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,499,579.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,499,579.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,459,507.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,532,836.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,103.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,325,940.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 674,059.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,263.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,070,387.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,839,695.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,910,083.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,806,845.60 | |
| 资产减值准备(元) | 861,785.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,239,681.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,239,681.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 472,021.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 724,120.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,293.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,972.82 | |
| 财务费用(元) | 2,311,161.03 | |
| 投资损失(元) | -2,938.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,530,617.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,935.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -989,681.54 | |
| 存货的减少(元) | 2,219,072.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,310,985.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,801,928.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,034,202.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,785,374.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,248,827.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科瑞生物_2023年中报资产负债表 | 科瑞生物_2023年中报利润表 |