科瑞生物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,330,587.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,515,263.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,232,927.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,078,778.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,518,707.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,146,878.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,153,379.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,687,910.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,506,875.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,571,902.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -16,889,504.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,193.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -6,647,311.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,260,738.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,805,904.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,966,643.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,613,954.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,825,210.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,880,887.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,780,439.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,486,537.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,113,462.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 803,914.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,875,325.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,910,049.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,785,374.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,465,104.12 | |
| 资产减值准备(元) | 12,043,248.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,556,560.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,556,560.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 734,600.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,333,445.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,266.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,482.51 | |
| 财务费用(元) | 3,484,146.90 | |
| 投资损失(元) | 2,587,899.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,570,494.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,303,773.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 733,279.52 | |
| 存货的减少(元) | -2,152,218.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,150,214.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,067,480.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,785,374.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,910,049.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,875,325.18 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科瑞生物_2022年年报资产负债表 | 科瑞生物_2022年年报利润表 |