科瑞生物_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,817,578.47 | |
收到的税费返还(元) | 4,077,267.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,035,713.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 131,930,558.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,946,197.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,386,485.62 | |
支付的各项税费(元) | 3,934,499.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,977,606.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 76,244,788.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,685,770.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,655,994.70 | |
投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,655,994.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,655,994.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 835,835.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,959,925.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,795,761.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,204,238.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,234,014.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,111,396.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,345,410.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,125,236.80 | |
资产减值准备(元) | 464,122.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,786,560.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,786,560.88 | |
无形资产摊销(元) | 117,818.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,181,837.03 | |
固定资产报废损失(元) | 1,866.60 | |
财务费用(元) | 1,352,651.85 | |
投资损失(元) | -75.00 | |
递延所得税(元) | 2,980,651.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 114,777.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,865,874.29 | |
存货的减少(元) | -14,427,909.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,978,654.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,577,000.66 | |
现金的期末余额(元) | 22,345,410.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,111,396.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,234,014.00 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 科瑞生物_2022年中报资产负债表 | 科瑞生物_2022年中报利润表 |