商安信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,156,482.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,469,803.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,626,285.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,014,459.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,557,970.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,302,874.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,081,256.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,956,561.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,669,723.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,043,829.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,043,829.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,578,829.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,000,998.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,498.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,488,497.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,488,497.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 991,085.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,593,481.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,243,690.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,837,172.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,502,834.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 306,159.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 306,159.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,774,787.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,560,470.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,631.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,667.92 | |
| 财务费用(元) | -533,291.86 | |
| 投资损失(元) | 201,542.14 | |
| 递延所得税(元) | 569,558.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,874.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 487,683.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,561,203.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,502.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,837,172.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,243,690.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,593,481.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商安信_2023年年报资产负债表 | 商安信_2023年年报利润表 |